Además de las mejoras descritas, en esta nueva versión se han adaptado multitud de funciones para compatibilizar el software con las versiones Cloud Edition y que el usuario disponga así de prácticamente las mismas posibilidades y funciones con independencia de la plataforma de ejecución, local o en la nube.
Mejoras en InstalWin 7.06
La función Documentos | Exportar | Exportar en formato InstalWin realiza la exportación del documento en curso en un único fichero ZIP. Esto es especialmente útil en versiones Cloud Edition para traspasar un documento de una a otra empresa.
El Listado ficha de almacén generaba un error al utilizar el check Formato apaisado.
Se hacen visibles los campos Cód.IVA y Cód.F.Pago en el Mantenimiento de Clientes, y el campo Cód.F.Pago en el Mantenimiento de proveedores, de esta forma también pueden utilizarse estos campos en el Generador de listados.
Se hacen visibles los campos Diseño Presupuesto y Diseño Factura en las ventanas de Documentos, de esta forma puede determinarse con el Generador de listados qué diseños se están utilizando en realidad. Esto es útil para hacer limpieza de los diseños que se van creando con el tiempo y que en la actualidad ya no se utilizan.
Se gestiona el comodín &VCOSPRN del Diseñador de documentos en las líneas de totales de contenedores #TC, #TS, #TP y #TU. Ahora pueden ponerse totales de capítulos, subcapítulos, partidas y unidades de obra tanto a valor de coste como a valor de venta en un único diseño.
En esta versión se permiten almacenar las coordenadas Left y Top de las ventanas hija de los documentos para situar las ventanas auxiliares Árbol y Leyenda a la izquierda de la pantalla.
Desde InstalWin, en modo Cloud Edition, se impide la ejecución de ACW, VentaWin e Infconta porque son aplicaciones que dependen del Panel de acceso de cada usuario.
En la pestaña Histórico de facturas de Propiedades de los documentos y Propiedades de la obra se totalizan las columnas Bruto, Cuota de IVA, Retención y Total indicando las facturas anuladas en una nueva columna. Las facturas anuladas no computan en los totales.
En Propiedades de los documentos se impide que la Serie de la pestaña Facturación pueda borrarse con <BackSpace>.
Se cambia el sistema de asignación del número de factura en Facturar. Ahora permite seleccionarse la Serie en el formulario, y en función de ésta se asigna el siguiente número de factura. Se propone la Serie seleccionada de la pestaña Facturación del documento.
Se mejora la estabilidad de InstalWin durante el trabajo con imputaciones de obra utilizando directamente la base de datos del servidor en lugar de tablas temporales.
Desde Filtrar contenido de la obra ahora también se permite filtrar por el nombre del proveedor/empleado y la descripción, y además con independencia del tipo de línea seleccionado.
El check Documentos | Edición | Habilitar Ctrl+X, C, V ahora se hace persistente, anteriormente su vigencia se limitaba a la sesión de trabajo. En instalaciones Cloud Edition es más lógico tenerlo siempre desactivado para poder copiar textos desde fuentes externas a la ventana del navegador.
Los nuevos comodines &CODREP y &CTEREPRES del Diseñador de documentos permiten reproducir el código y nombre del agente comercial en los documentos.
Los Tipos de documento ahora pueden ser privativos por empresa en versiones InstalWin PYME, contacte con Informel para configurar este comportamiento.
Se deshabilita el campo Factor de dificultad de los Tipos de Unidades de obra porque se encuentra en desuso.
Envío de correos desde la vista previa
El nuevo botón Correo de la vista previa de los documentos (presupuestos, albaranes, facturas, pedidos…) de InstalWin y VentaWin permite enviar un correo electrónico personalizado al destinatario con el adjunto en formato PDF:
Al hacer clic en Correo aparece la ventana Enviar correo proponiendo la dirección de correo electrónico configurada. Si se trata de un documento de venta, se propone la establecida en Clientes, y si es un documento de compra, la de Proveedores:
Si no está correctamente configurado el servidor SMTP en Facturación por correo electrónico | Configurar, aparecerá un mensaje informativo al enviar el correo permitiendo utilizar el buzón de cortesía de Informel. En este caso se limita al envío a dos correos durante la sesión de trabajo del usuario.
Si al Enviar correo desde la vista previa se detecta que se trata de una única factura de venta emitida en definitivo, crea el Registro de facturas enviadas por correo electrónico de Registro de ventas | Correo electrónico, igual que se hace desde la Facturación por correo electrónico.
Desde el botón Correo del previsualizador se avisa si la factura está anulada. Además en el previsualizador se denomina al fichero como “Factura ####### – Anulada” para que quede claro tanto al exportar a PDF como al enviar por mail.
Editor de Plantillas de correo
Se incorpora en InstalWin y VentaWin un Editor de Plantillas de correo que permite crear plantillas de correo electrónico en formatos texto y HTML, pudiendo insertar enlaces, colores, tipos de letra, subrayados, tablas, imágenes, etcétera.
Se incluyen nuevas plantillas de correo orientadas a personalizar los comunicados en función del tipo de documento:
| Plantilla | Enfocada a |
| Presupuesto.txt | El envío de ofertas y presupuestos a clientes. |
| Proforma.txt | La confirmación del borrador por parte del cliente para autorizar la factura real. |
| Factura.txt | La remisión de la factura expedida de forma definitiva. |
| Pedido a proveedor.txt | El envío de una oferta de precios o pedido de compra al proveedor. |
| Albarán.txt | El envío al cliente de un vale de obra o albarán por los servicios prestados. |
Desde la Facturación por correo electrónico se habilita el icono Diseñar que da acceso al Editor de Plantillas de correo.
Descuentos en cascada
En InstalWin y VentaWin, desde el campo % Dto. de Albaranes de compra, Entrada de pedidos y Albaranes de venta ahora pueden introducirse descuentos en cascada. Sitúese en el campo % Dto. y pulse <F2>, el programa preguntará los descuentos y calculará el equivalente:
Mejoras en Infconta 7.06
Se amplía el tamaño de los datos sociales del Cuadro de cuentas para que no se trunque información cuando se realiza un Traspaso de datos a Infconta desde InstalWin o VentaWin.
Se adapta la Declaración anual de operaciones por las exigencias de formato de NIF intracomunitarios de la Hacienda foral de Guipúzcoa.
En el Mantenimiento de cuentas de Infconta se ha hecho visible el campo Cód.F.Pago, de esta forma también pueden utilizarse este campo en el Generador de listados.
Se incorpora el report Listado de cobros pendientes por obra.sql ejecutable desde la Cartera de cobros. Indica los recibos pendientes de la empresa activa con el número de obra de la empresa asociada en InstalWin/VentaWin.
Se corrige el Registro de facturas emitidas dimensionando adecuadamente el campo CIF/DNI.
Desde Facturas emitidas y Facturas recibidas se permiten introducir bases imponibles a 0 para registrar facturas anuladas o sin valor contable (facturas a cero), de esta forma dichas facturas aparecerán en los correspondientes informes con valor cero. Una factura a cero no genera ningún asiento en Contabilidad.
Desde las rejillas Facturas emitidas / recibidas de Infconta el campo Fecha de expedición también se muestra con la máscara dd/mm/yyyy igual que la Fecha de registro.
Se redimensionan los campos económicos del Balance patrimonial y Cuenta de Pérdidas y Ganancias para soportar hasta 9 dígitos enteros y 2 decimales.
En Facturas emitidas, se toma como fecha de devengo la Fecha de operación en caso de que se especifique.
Mejoras en el área de compras
Las ventanas Crear pedido de compra de InstalWin y Pedir albarán de VentaWin, ahora permiten volcar las líneas de la pestaña Detalle sobre un pedido existente. Presione el botón Ampliar pedido para que el programa pregunte en qué pedido de proveedor quiere añadir la selección:
Al Pedir albarán en VentaWin, en Precio a proponer también se añade la posibilidad Solicitar al proveedor (sin precios) igual que en InstalWin.
En la ventana Emisión de Pedidos pueden agruparse las referencias iguales emitiendo la orden de compra al proveedor por el sumatorio y no línea a línea. Active la casilla Agrupar códigos consecutivos.
Si existen líneas con RAEE (Tasa de Residuos de Artículos Eléctricos y Electrónicos), el programa calculará un sumatorio por este concepto.
Truco: Para conseguir códigos consecutivos, utilice la opción Ordenar por código de artículo desde el menú contextual de la Entrada de pedidos:
En la Recepción de pedidos aparece el campo Cliente que indica el cliente para el que se realizó el pedido que ahora se recibe.
Si en Mantenimiento de Empresas | Pedidos está activo el check Preguntar Unidades Reservadas, entonces también aparecerá el campo Reserva en la Recepción de pedidos:
La Conformación de albaranes de compra y el Registro de compras indicaban que ese número de factura ya estaba creado aunque las facturas provinieran de distintos proveedores.
Se añade el campo Origen en la opción Listado de recibos con el Generador del Registro de compras, de esta forma pueden identificarse mejor los vencimientos de las facturas de proveedores.
Se aclaran los temas de la ayuda Pedidos, Artículos y Recepción de pedidos indicando que las Unidades reservadas se van descontando del Mantenimiento de artículos conforme se hace la recepción, entendiendo en consecuencia que se trata de las unidades reservadas pendientes de servir.
Ahora pueden redimensionarse las ventanas Consulta de pedidos en curso e Histórico de compras.
Se implantan transacciones en el Vaciado de pedidos suministrados escribiéndose asimismo un evento en el Registro de eventos del sistema.
Se impide borrar un proveedor si se detectan facturas en el Registro de compras.
MSSII. Módulo Sincronizador del Suministro Inmediato de Información
Se añade un Tipo de operación para soportar el IVA al 5% realizándose el mapeo correspondiente. Referencia https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-noticias/julio/Informacion_y_declaracion_de_operaciones_con_el_tipo_de_IVA_al_5__.html
Cambios en ACW. Banco de datos
Se corrige un error de renderizado en versiones Cloud Edition, a veces no se dibujaban los iconos de la barra de herramientas de la aplicación.
Ahora ACW puede conectarse a servidores FTPS utilizando el protocolo TLS 1.2 con método explícito para cifrar la conexión.
Al realizar una Búsqueda avanzada de Artículos puede elegirse qué tipo de algoritmo utilizar:
Utilice el Algoritmo avanzado si trabaja con varios cientos de miles de artículos del Banco de datos. Este algoritmo reduce drásticamente el tiempo de respuesta de la búsqueda, y es aconsejable utilizarlo con InstalWin / VentaWin en entornos LAN cuando se trabaja con <F8>. Antes de utilizarlo se requiere hacer Utilidades | Reparador de archivos en ACW activando el check Artículos.
Mejoras en la Gestión de inventarios
En la pestaña Otros datos del Mantenimiento de artículos aparece el cuadro Último inventario con los campos Fecha inventario, Stock Inventario, PMC Inventario y Valor Inventario.
Desde el Generador de listados pueden seleccionarse todos los campos menos el Valor inventario porque es un campo calculado. Para corregir el stock de un artículo utilice el punto Almacén | Regularizaciones o vuelva a inventariar el artículo.
Se reforma la función de cálculo de stocks para asumir los datos del último inventario validado como saldo inicial a la fecha. En la Ficha de almacén se atenúan los movimientos anteriores indicando que no computan a efectos de cálculo del stock:
En la Ficha de almacén aparecen los campos Último Inventario, Stock Inventario y PMC Inventario, refiriéndose a los datos del último inventario validado.
El botón Más opciones de la Creación de un nuevo inventario permite Deshacer el inventario anterior, además se ha creado la nueva opción Inicializar la fecha del último inventario para adaptar el almacén a la nueva versión. Consulte previamente esta función con Informel.
En la Introducción del inventario se permite la carga de stocks seleccionando el PMC o Último precio de compra, de esta forma puede valorar económicamente un inventario anterior. Desde el Generador de listados puede realizarse un listado valorado con estos campos. Ahora también se permite filtrar los artículos con stock cero y negativos.
En la Validación del inventario se permite elegir el precio de la valoración. Se mejora el mecanismo de validación para que pueda deshacerse el inventario con precisión. La fecha de validación es importante porque tiene prioridad sobre cualquier otro movimiento que exista dicho día, aunque se haya producido con posterioridad a la validación.
En el Recálculo de almacén se toman como datos iniciales los correspondientes al último inventario validado, los cuales son visibles desde el Mantenimiento de artículos.
Se adapta el Vaciado ficha de almacén para que no atienda a los movimientos de cierre/apertura de inventario. Anteriormente era necesario hacer el vaciado un día antes al último inventario completo de almacén.
Se corrige un bug en Deshacer el inventario anterior, además se utilizan transacciones para revertir el estado de la base de datos en caso de problemas.
Mejoras en la facturación TicketBAI
Se corrige el rechazo de envíos a la Hacienda de Álava en las facturas expedidas con Inversión de Sujeto Pasivo (ISP).
MSTBAI permite la creación de ficheros Zuzendu en las haciendas forales de Guipúzcoa y Álava. Los ficheros Zuzendu permiten corregir facturas subidas a TicketBAI que han sido registradas con errores pendientes de corregir. Vizcaya no soporta este sistema por lo que estas opciones se encontrarán deshabilitadas.
Cuando el fichero de alta TicketBAI sea recibido con aviso de errores que no exijan la emisión de una factura rectificativa, pero sean consecuencia de no superar las validaciones de consolidación del resto de datos que deban informarse en el fichero, se deberá generar un fichero de modificación que será enviado a través del servicio Zuzendu.
Al cabo de unos instantes de subir el Zuzendu, podemos observar en la pestaña Historial de la factura que se ha consolidado la modificación en Hacienda:
La opción Remitir la anulación de esta factura genera un fichero de anulación firmado con el certificado de cliente, y se sube a TicketBAI. Mientras que los ficheros Zuzendu no necesitan firmarse, los ficheros de anulación requieren la firma digital. Si se accede a Hacienda mediante el QR de la factura para comprobar su estado, ésta debería constar como anulada:
Si el obligado tributario se conecta a Hacienda y comprueba la factura, también debería reflejarse el estado Anulada:
MSTBAI permite remitir ficheros de anulación a las tres haciendas forales vascas.
Para ampliar información de este sistema consultar https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/documentacion-y-normativa, https://web.araba.eus/es/hacienda/ticketbai/documentacion-tecnica y https://www.batuz.eus/es/documentacion-tecnica
Se ha mejorado el Registro de ventas de InstalWin y VentaWin informando en la pestaña TicketBAI del estado Anulada en el cuadro Situación Factura.
El nuevo campo CSV Modificación indica la respuesta de Hacienda ante una operación de modificación (fichero Zuzendu) o anulación.
Al anular una factura mediante MSTBAI se escribe en el Registro de eventos, esto es importante para determinar cuándo se anuló una factura:
La nueva Acción Anular del Registro de eventos permite identificar estas operaciones. El campo Id.Documento recoge el CSV enviado por TicketBAI cuando se realiza la anulación. Con la opción Ver documento relacionado aparece el PDF de la factura anulada.
En la ventana Mantenimiento de Clientes | Facturas realizadas a este cliente y su correspondiente listado se indica si la factura ha sido anulada.
Desde la Facturación por correo electrónico se impide enviar una factura anulada.
La Emisión de recibos ignora los correspondientes a facturas anuladas, y también se tiene en cuenta en el Listado de recibos de cobro.
Se añade el campo Origen en la opción Listado de recibos con el Generador del Registro de ventas, de esta forma pueden identificarse los recibos de facturas expedidas que han sido anuladas.
IDM (Informel Data Mobile). Partes de trabajo en movilidad
Al Insertar materiales se exige que al menos el operario móvil introduzca el nombre del proveedor. Esta condición es la misma que nos encontramos al hacer manualmente la imputación en InstalWin.
Se incorpora a IDM el botón Cargar albarán en la ventana Materiales utilizados. Esta nueva función permite importar un Albarán de compra previamente dado de alta en InstalWin o VentaWin, de esta forma se agiliza la entrada del parte al cargarse automáticamente todos los materiales del albarán:
Una vez se carga el material en el parte, cada línea funciona de forma independiente. Si no han sido utilizados todos los materiales, el operario móvil puede borrar líneas y modificar cantidades.
Los albaranes que pueden importarse por este medio son aquellos dados de alta para abastecer almacén, al comprar para almacén se registra la entrada en stock. Una vez traspasado el parte de trabajo a obra, se computará la salida de almacén. Este sistema permite que se realice la entrada en almacén en la oficina, y la salida a obra por parte del operario de campo.
¿Por qué no aparece el albarán en el móvil al presionar Cargar albarán?
Las razones típicas por las que el operario móvil no encuentra el albarán son:
- No se ha sincronizado, el albarán en realidad no existe en IDM Server.
- El operario se encuentra trabajando con IDM y no ha actualizado las tablas. La solución más sencilla es salir y volver a entrar a IDM.
- La fecha del albarán no entra dentro del rango previsto de selección (últimos 90 días por ejemplo).
- El tipo de albarán es “O” o sea, ya se encuentra cargado en obra.
- El número de albarán introducido no corresponde con el proveedor seleccionado.
- Error tipográfico, no se ha introducido correctamente el número de albarán.
Se permite que se edite el campo Descripción incluso si se introducen horas, esto permite describir el trabajo y asociarlo a un tipo de hora valorado:
Este es un ejemplo de parte que refleja dicha descripción aunque se trata de un tipo de hora (tipo de línea “H”):
CSV2Articu. Importación de artículos desde CSV
Desde la nueva pestaña Configurar de CSV2Articu es posible personalizar algunos parámetros de la importación.
El cuadro Considerar que el Precio es permite importar el campo Precio en el CSV y guardarlo como PVP, PMC o PC en la tabla de artículos. Si se opta por asumir el precio como PMC, activando la casilla Fijar el PMC (hacerlo no modificable), puede hacerse no actualizable, aunque se hagan entradas con el programa o se lance el Recálculo de almacén.
Con las opciones PMC o PC pueden importarse los tarifarios de proveedores y almacenes a precios netos de coste.
El cuadro Normalización de campos permite traducir caracteres especiales (tildes, diéresis…) y suprimir códigos (guiones, barras, espacios…) en los campos Código y Descripción pasando éste opcionalmente a mayúsculas.
Facturación de rectificativas
Al Facturar, ahora puede seleccionarse qué tipo de rectificativa hacer en la pestaña Otras opciones.
Las facturas rectificativas pueden ser de dos tipos, por sustitución o diferencias. Por ahora esta matización únicamente afecta a las empresas sujetas a la normativa TicketBAI. Consulte la ayuda en línea para conocer los casos de aplicación.
Al facturar desde InstalWin y VentaWin se comprueba que, si se hace una rectificativa, ésta no se encuentre anulada.
Cuando se cursa una factura rectificativa ahora se tiene la posibilidad de elegir la nueva serie y número de factura evitando tener que ir a Propiedades | Facturación para asignarla previamente.
En los procesos de facturación de InstalWin / VentaWin se emite un mensaje si la fecha de la factura a rectificar es posterior a la fecha de facturación.
Otros cambios en VentaWin 7.06
Se incluye el report Entradas y salidas por fabricante.sql que es ejecutable desde el Mantenimiento de artículos indicando por año el total de entradas y salidas por fabricante. Se ignoran movimientos de inventario, regularización y traspaso entre almacenes. Equivale a las compras y ventas por fabricante teniendo en cuenta las salidas de obra de InstalWin.
Si la Facturación aplazada de VentaWin detecta que no existe la forma de pago en el albarán, propone un vencimiento, como ocurre en Ventas mostrador, antes emitía un error.
Al borrar un Albarán de venta se deja constancia en el Registro de eventos.
Hasta ahora la pestaña Otras opciones no aparecía en la Facturación aplazada porque básicamente estaba destinada a la emisión de facturas rectificativas. A partir de esta versión se encuentra visible, además se hacen estas modificaciones:
- Se implanta la pestaña Otras opciones para poder hacer facturas rectificativas también de una lista de albaranes.
- Se impide hacer facturas rectificativas de varias facturas simultáneamente. La selección puede contener varios albaranes pero deben ser del mismo cliente y generar una única factura.
- Los campos Descripción genérica de factura y Fecha de operación de la pestaña Otras opciones trabajan para cualquier tipo de factura, sea ordinaria o rectificativa. Si se especifican, se asignarán estos datos a todas las facturas generadas.
- En Resultados se documentan los nuevos campos Tipo de factura, Tipo de operación y los datos de facturas rectificativas.
Se gestiona la asignación de nuevos números de facturas teniendo en cuenta las facturas rectificativas.
Al hacer doble clic en la lista Albaranes del Registro de ventas se accede al documento relacionado.
Otras correcciones
- En modalidad Cloud Edition, cuando se ejecuta DBIDAT, se permite descargar la tabla al Exportar para analizar los datos en modo local con nuestro driver de conectividad.
- Se corrige un bug en el cálculo de vencimientos que se producía al facturar en un día coincidente con el segundo día fijo de pago del cliente.
- En VentaWin e Infconta se impide la ejecución de programas alternativos en modo Cloud Edition.
- Se impide borrar una empresa con actividad.
- En WorkStation puede utilizarse la tecla <Retroceso> para no elegir el certificado digital de la lista.
- Los logs de envío de facturas expedidas ahora se almacenan por año en la carpeta ..\Histórico de facturas\Mail Sent\yyyy, donde yyyy se refiere al año de expedición de la factura.
- Se mejora la exportación a Excel desde la vista previa de multitud de informes como el Estadillo de representantes, Listado registro de ventas, Listado de recibos de cobro, etcétera.
- Cuando se hace una vista previa de una factura de venta que no se emite en Definitivo, se propone el nombre “Borrador factura ….”. Si se emite en modo Definitivo propone “Factura …”. Esto mejora la documentación del archivo y conviene principalmente cuando se envían documentos por correo electrónico.
- Los nuevos comodines &DELFABCODE (supresión del código del fabricante), &RIGHTCODE (tomar n dígitos por la derecha) y &MINCECODE (resumir el código) del Diseñador de documentos permiten distintos ajustes para encajar mejor la columna Código en los diseños.
- Se actualizan los temas de la ayuda en línea para adaptarlos a la nueva versión.
- Se renueva el certificado de firma de código basado en tecnología HSM (Hardware Security Module) para asegurar el proceso criptográfico.
- Se mejora la seguridad de la Zona privada destinada a la descarga de actualizaciones redireccionando al sitio seguro https://privatezone.informel.es:444.
- Se hacen otras mejoras que solucionan bugs encontrados en revisiones previas.
